内蒙古民族幼儿师范高等专科学校2017年度决算公开报告-内蒙古民族幼儿师范高等专科学校
内蒙古民族幼儿师范高等专科学校2017年度决算公开报告
发布单位: 新闻中心     发布日期: 2018-09-17 17:22    阅读次数:

  关于内蒙古民族幼儿师范高等专科学校委托公开2017年度部门决算信息的函

  鄂尔多斯市财政局:

  根据《鄂尔多斯财政局关于集中规范做好2017年度市本级部门决算公开工作的通知》(内财库【2018】152号)文件要求,现委托贵单位在内蒙古自治区门户网站的“预决算公开平台”上公开我单位2017年度决算信息,我单位是决算信息公开的主体,并对所公开信息的真实、准确、完整性负责。

  内蒙古民族幼儿师范高等专科学校

  2018年9月17日

  内蒙古民族幼儿师范高等专科学校2017年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  单位构成情况

  内蒙古民族幼儿师范高等专科学校现有内设处室10个,分别是:学校办公室、教务处、学生管理处、总务处、艺术处、教研室、招生就业处、安保处、工会、团委。

  职能职责情况;

  学校办公室主要负责学校的人事、组织、档案、保密等工作,充分发挥信息处理、综合协调、催办落实、服务领导、服务部门、服务基层的作用。

  教务处主要负责制定本部门的工作规章与制度,根据上级教育行政部门的指示、规定,结合我校实际情况,拟订学校教学方面有关规章制度及各种教学文件,负责教学质量工程建设工作。

  学生管理处主要负责学生工作的职能部门,负责全校学生的教育管理、就业指导推荐、奖贷助勤与评优、军训与国防教育、心理健康教育、住宿生管理服务等工作。

  总务处是负责学校后勤服务的职责部门,是学校提供后勤服务保障部门,是校长管理财物、财产、物资供应生活福利等工作的办事机构。

  艺术处是负责学校艺术类课程及活动的职能部门。

  教研室是负责学校科研及教师培训的职能部门。

  招生就业处是负责学校招生和就业的职能部门。

  安保处是负责学校师生安全的职能部门。

  工会主要是维护教职员工合法权益的职能部门,并做好教育局工会部署的年度工会工作或赋予的临时性工作。

  团委是负责学校共青团工作的职能部门,并定期组织开展学生活动和志愿者活动。

  二、机构设置及单位构成情况

  2017年末我单位部门决算独立编制机构数为1个

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  本部门2017年度收入总计6,447.10万元,支出总计6,447.10万元。较年初预算数3,769.14万元增加2,677.96万元。增长的原因为财政拨款、事业收入、其他收入等增加。其中财政拨款收入总计5,207.06万元,支出总计5,207.06万元。收入较年初预算数3,769.14万元增加1,437.92万元,支出较年初预算数3,769.14万元增加1,437.92万元。增长的原因为财政拨款数、社会保障和就业支出等增加。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计6,447.10万元,其中:本年收入合计5,834.08万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余613.02万元;支出总计6,447.10万元,其中:结余分配202.27万元,年末结转和结余715.63万元。与2016年度相比,收入总计减少3,055.61万元,下降32.20%;支出总计减少3,055.61万元,下降32.20%。主要原因:一是财政拨款收入减少;二是事业收入减少;三是其它收入减少。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计5,834.08万元,其中:财政拨款收入4,594.04万元,占78.70%;事业收入200.00万元,占3.40%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入1,040.04万元,占17.80%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计5,529.19万元,其中:基本支出3,584.10万元,占64.80%;项目支出1,945.09万元,占35.20%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计5,207.06万元,其中:年初结转和结余613.02万元;支出总计5,207.06万元,其中:年末结转和结余525.32万元。与2016年度相比,收入减少1,803.69万元,下降25.70%;支出减少1,803.69万元,下降25.70%。主要原因:一是财政拨款收入减少;二是事业收入减少;三是其它收入减少。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计4,681.73万元,其中:基本支出3,582.23万元,占64.80%;项目支出1,099.50万元,占23.50%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,582.23万元,其中:人员经费2,662.30万元,主要包括:一、工资福利支出2283.89万元;其中(基本工资758.13万元、津贴补贴526.92万元、社会保障缴费137.06万元、绩效工资391.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费233.78万元、其他工资福利支出236.77万元);二、对个人和家庭的补助378.41万元;其中(退休费9.83万元、生活补助2.31万元、助学金29.3万元、奖励金12万元、住房公积金324.98万元)较上年增减少1,331.86万元,主要原因是:人员工资调整、退休人员工资转入社保等;公用经费919.93万元,主要包括:一、商品与服务支出779.76万元;其中(办公费17.18万元、水费20.44万元、电费12.91万元、邮电费0.32万元、取暖费126.74万元、物业管理费130.56万元、差旅费15.77万元、会议费1.45万元、培训费7.1万元、公务接待费2.34万元、专用材料费52.94万元、劳务费181.98万元、工会经费9.69万元、公务用车运行维护费2.47万元、其他交通费167.10万元、其他商品和支出20.23万元。其中:劳务费含临时工及聘用教师工资支出。);二、其他资本性支出140.17万元;其中(办公设备购置费15.81万元、专用设备购置费118.12万元和其他资本性支出6.24万元),较上年减少479.99万元,主要原因是:办公费、水费、电费、差旅费、维护费、租赁费专用材料费、培训费、福利费、公务用车运行维护费减少。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元,支出决算为8.57万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.23万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为2.34万元,完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是招生工作;二是接送聘请外地教授、老师等公务用车量增加。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出8.57万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出6.23万元,占72.70%;公务接待费支出2.34万元,占27.30%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。本年度无人员因公出国(境)。

  公务用车购置及运行维护费支出6.23万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是本年度无购置车辆。公务用车运行维护费支出6.23万元,用于招生工作等,车均运维费2.10万元,较上年减少2.42万元,主要原因是:车辆年长维修维护成本增加。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

  公务接待费支出2.34万元。其中:国内公务接待费2.34万元,接待45批次,共接待89人次。主要用于一是招生宣传;二是接待各兄弟学校来访及讲课、学习交流;三是聘用外地教授及老师正常工作用餐等。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元,比2016年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要原因是:本单位无机关运行经费

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额619.00万元,其中:政府采购货物支出599.80万元,比2016年减少266.74万元,降低30.80%,主要原因是:部分采购业务正在办理招标手续,当年未实施。政府采购工程支出0.00万元,比2016年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年未实施政府采购工程;政府采购服务支出19.20万元,比2016年增加18.30万元,增长2,021.50%,主要原因是:本年增加了物业管理服务公司的服务范围。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是:本单位无领导干部用车;一般公务用车2辆,比2016年增加2.00辆,主要原因是:因为2016年决算数据无领导干部用车导致2017年决算报表提示增加2辆(实际为无增减);一般执法执勤用车0辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是:本单位无一般执法执勤用车;特种专业技术用车0辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是:本单位无特种专业技术用车;其他用车1辆,其他用车主要是单位公务用车比2016年减少2.00辆,主要原因是:因为2016年决算数据无领导干部用车导致2017年决算报表提示增加2辆(实际为无增减)。单位价值50万元以上通用设备4台(套),主要是各种乐器列如美术系教学用具和钢琴等,比2016年增加0.00台(套),主要原因是本年未新购进设备;单位价值100万元以上专用设备5台(套),主要是校园一、二期校园数字化设备,比2016年增加1.00台(套),主要原因是本年新购进了一整套管弦乐器。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我校是一所蒙汉双语授课的幼儿教育学校。在预算编制、执行中,严格按照《中华人民共和国预算法》和国务院《关于全面深化预算管理制度改革的决定》及国家有关规定,建立了“预算编制有目标,预算执行有监控,预算完成有评价”的预算绩效管理机制,实现预算绩效管理和预算编制、执行监督有机结合。认真设施预算资金的管理使用,有效改进预算管理,控制节约成本,提高资金使用效率,使预算绩效管理工作健康稳步发展,实施有效科学的预算管理制度。

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:布拉格 联系电话:0477-5119877
 

2017年收入支出决算总表

2017年财政拨款“三公”经费预算公开表